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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 35 511.00 | 2 369.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 004.00 | 58 917.00 | 3 088.00 | 62 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 984.00 | 95 027.00 | 38 957.00 | 133 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 349.00 | 923.00 | 130 427.00 | 131 349.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 928.00 | 923.00 | 354 006.00 | 354 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 912.00 | 95 950.00 | 392 963.00 | 488 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 076.00 | 131 693.00 | | 132 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | 383.00 | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 187 681.00 | 165 076.00 | | 187 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 468.00 | 137 945.00 | | 102 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 181.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 64 086.00 | | 47 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 35 371.00 | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 4 348.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 282.00 | 241 931.00 | | 205 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 963.00 | 407 007.00 | | 392 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 764.00 | 139 534.00 | | 132 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 239.00 | 45.00 | 617 284.00 | 617 239.00 |
FG Production vendue services | 100 852.00 | 280.00 | 101 132.00 | 100 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 091.00 | 325.00 | 718 416.00 | 718 091.00 |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 862.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 841.00 | 632 335.00 | | 726 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 236.00 | 631 952.00 | | 704 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 605.00 | 383.00 | | 22 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 159.00 | 39 043.00 | | 45 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 917.00 | | 3 367.00 | 130 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 133 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 99 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 817.00 | | 3 367.00 | 96 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 851.00 | 1 476.00 | 300.00 | 93 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 251.00 | 1 476.00 | 300.00 | 93 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 923.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 923.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 923.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 468.00 | 29 950.00 | 72 518.00 | 102 468.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 517.00 | 141 017.00 | 13 500.00 | 154 517.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 282.00 | 132 764.00 | 72 518.00 | 205 282.00 |