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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 601.00 | 33 701.00 | 2 899.00 | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 698.00 | 58 176.00 | 1 522.00 | 59 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 399.00 | 92 478.00 | 37 921.00 | 130 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 854.00 | 5 081.00 | 103 773.00 | 108 854.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 240 744.00 | | 240 744.00 | 240 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 689.00 | 5 081.00 | 393 608.00 | 398 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 088.00 | 97 559.00 | 431 529.00 | 529 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 444.00 | 173 545.00 | | 157 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 752.00 | -16 100.00 | | -25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 164 693.00 | 190 445.00 | | 164 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 551.00 | 35 230.00 | | 149 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 6 048.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 64 652.00 | | 62 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 759.00 | 50 762.00 | | 48 759.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 7 689.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 836.00 | 164 382.00 | | 266 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 529.00 | 354 827.00 | | 431 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 997.00 | 140 807.00 | | 248 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 064.00 | 3 457.00 | 521 521.00 | 518 064.00 |
FG Production vendue services | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 129.00 | 3 457.00 | 595 586.00 | 592 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | 12 322.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 178.00 | 701 967.00 | | 611 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 930.00 | 718 067.00 | | 636 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 752.00 | -16 100.00 | | -25 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 364.00 | 30 908.00 | | 18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 271.00 | | 3 131.00 | 130 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 130 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 96 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 171.00 | | 3 131.00 | 96 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342.00 | 8 139.00 | 3 003.00 | 87 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | 8 139.00 | 3 003.00 | 86 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 5 081.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 5 081.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 5 081.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 551.00 | 131 713.00 | 17 838.00 | 149 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 549.00 | 118 049.00 | 13 500.00 | 131 549.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 836.00 | 248 997.00 | 17 838.00 | 266 836.00 |