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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 119.00 | 34 595.00 | 2 524.00 | 37 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 698.00 | 58 656.00 | 1 042.00 | 59 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 917.00 | 93 851.00 | 37 066.00 | 130 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 550.00 | 5 081.00 | 132 469.00 | 137 550.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 180 561.00 | | 180 561.00 | 180 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 023.00 | 5 081.00 | 369 941.00 | 375 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 939.00 | 98 932.00 | 407 007.00 | 505 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 693.00 | 157 444.00 | | 131 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | -25 752.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 165 076.00 | 164 693.00 | | 165 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945.00 | 149 551.00 | | 137 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 523.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 62 554.00 | | 64 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 48 759.00 | | 35 371.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 4 449.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 931.00 | 266 836.00 | | 241 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 007.00 | 431 529.00 | | 407 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 534.00 | 248 997.00 | | 139 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 718.00 | 281.00 | 552 999.00 | 552 718.00 |
FG Production vendue services | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 797.00 | 281.00 | 617 078.00 | 616 797.00 |
FM Production stockée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 335.00 | 611 178.00 | | 632 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 952.00 | 636 930.00 | | 631 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | -25 752.00 | | 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 043.00 | 18 364.00 | | 39 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 399.00 | | 518.00 | 130 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 299.00 | | 518.00 | 96 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 478.00 | 1 373.00 | | 92 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 1 373.00 | | 91 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 945.00 | 35 548.00 | 102 397.00 | 137 945.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 542.00 | 144 042.00 | 13 500.00 | 157 542.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 931.00 | 139 534.00 | 102 397.00 | 241 931.00 |