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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 360.00 | 29 446.00 | 5 914.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 43 588.00 | 17 110.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 158.00 | 73 634.00 | 56 524.00 | 130 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 624.00 | 3 517.00 | 128 107.00 | 131 624.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 695.00 | 3 517.00 | 330 178.00 | 333 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 853.00 | 77 151.00 | 386 702.00 | 463 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 719.00 | 133 132.00 | | 169 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 51 588.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 206 545.00 | 217 719.00 | | 206 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 884.00 | 67 203.00 | | 50 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 5 874.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 67 836.00 | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | 78 679.00 | | 60 570.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 1 172.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 157.00 | 220 764.00 | | 180 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 702.00 | 438 484.00 | | 386 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 014.00 | 169 997.00 | | 145 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 159.00 | | 2 000.00 | 128 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 059.00 | | 2 000.00 | 94 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 713.00 | 17 921.00 | | 55 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 17 921.00 | | 55 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 531.00 | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 531.00 | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 531.00 | | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 884.00 | 15 741.00 | 35 143.00 | 50 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 148.00 | 153 648.00 | 13 500.00 | 167 148.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 157.00 | 145 014.00 | 35 143.00 | 180 157.00 |