| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 360.00 | 23 784.00 | 11 576.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 31 329.00 | 27 370.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 159.00 | 55 713.00 | 72 446.00 | 128 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 313.00 | 2 986.00 | 164 327.00 | 167 313.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 024.00 | 2 986.00 | 366 038.00 | 369 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 183.00 | 58 699.00 | 438 484.00 | 497 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 132.00 | 61 976.00 | | 133 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 71 155.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 217 719.00 | 166 132.00 | | 217 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 203.00 | 83 341.00 | | 67 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 20 874.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 73 311.00 | | 67 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 679.00 | 83 754.00 | | 78 679.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 5 316.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 764.00 | 266 596.00 | | 220 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 484.00 | 432 728.00 | | 438 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 997.00 | 199 539.00 | | 169 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 128 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 94 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 124.00 | 23 839.00 | 4 250.00 | 36 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 23 839.00 | 4 250.00 | 35 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 327.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 327.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 1 327.00 | | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 203.00 | 16 436.00 | 50 767.00 | 67 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 068.00 | 211 568.00 | 13 500.00 | 225 068.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 764.00 | 169 997.00 | 50 767.00 | 220 764.00 |