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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 106.00 | 23 651.00 | 2 455.00 | 26 106.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 1 103.00 | 1 232.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 380.00 | 45 310.00 | 94 071.00 | 139 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 456.00 | 70 064.00 | 457 392.00 | 527 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
BZ Autres créances | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 854.00 | | 382 854.00 | 382 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 409.00 | | 778 409.00 | 778 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 865.00 | 70 064.00 | 1 235 801.00 | 1 305 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 266.00 | 86 918.00 | | 192 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | 155 348.00 | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 243 969.00 | 264 266.00 | | 243 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 949.00 | 141 072.00 | | 88 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 087.00 | 214 667.00 | | 225 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 943.00 | 124 231.00 | | 125 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 600.00 | 205 537.00 | | 164 600.00 |
EA Autres dettes | 386 814.00 | 310 232.00 | | 386 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 833.00 | 995 740.00 | | 991 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 801.00 | 1 260 005.00 | | 1 235 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 721.00 | 727 092.00 | | 832 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 679.00 | | 21 992.00 | 505 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 527 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 141 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 541.00 | | 5 199.00 | 380 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 138.00 | | 16 793.00 | 125 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 295.00 | 16 788.00 | 20.00 | 53 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 2 879.00 | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 524.00 | 13 909.00 | 20.00 | 32 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 814.00 | 386 814.00 | | 386 814.00 |
UX Autres créances clients | 285 520.00 | | | 285 520.00 |
VB T. V. A. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 810.00 | 56 365.00 | 32 445.00 | 88 810.00 |
VI Groupe et associés | 225 087.00 | 98 420.00 | 126 667.00 | 225 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 753.00 | 388 753.00 | | 388 753.00 |
VW T.V.A. | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 393.00 | 832 281.00 | 159 112.00 | 991 393.00 |