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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 104.00 | 12 611.00 | 10 493.00 | 23 104.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 6 154.00 | 1 325.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 987.00 | 119 254.00 | 67 733.00 | 186 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 353.00 | 138 019.00 | 439 334.00 | 577 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 446.00 | | 449 446.00 | 449 446.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 789 010.00 | | 789 010.00 | 789 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 220.00 | | 1 283 220.00 | 1 283 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 573.00 | 138 019.00 | 1 722 554.00 | 1 860 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 759.00 | 391 900.00 | | 406 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 786.00 | 114 859.00 | | 253 786.00 |
DL TOTAL (I) | 682 545.00 | 528 759.00 | | 682 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 12 263.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 1 314.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | 145 503.00 | | 149 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 470.00 | 209 583.00 | | 309 470.00 |
EA Autres dettes | 574 589.00 | 402 255.00 | | 574 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 009.00 | 770 918.00 | | 1 040 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 554.00 | 1 299 677.00 | | 1 722 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 728.00 | 765 512.00 | | 1 039 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 592.00 | | 30 870.00 | 576 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 109.00 | 577 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 357.00 | 382 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 194 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 095.00 | | | 404 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 347.00 | | 30 870.00 | 172 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 450.00 | 21 677.00 | 30 109.00 | 146 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 867.00 | 3 101.00 | 21 357.00 | 30 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 583.00 | 18 576.00 | 8 752.00 | 115 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 589.00 | 574 589.00 | | 574 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 449 446.00 | 449 446.00 | | 449 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 406.00 | 5 125.00 | 281.00 | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 054.00 | 494 054.00 | | 494 054.00 |
VW T.V.A. | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 009.00 | 1 039 728.00 | 281.00 | 1 040 009.00 |