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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 961.00 | 27 002.00 | 1 959.00 | 28 961.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 1 931.00 | 3 179.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 61 780.00 | 82 790.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 425.00 | 90 713.00 | 453 711.00 | 544 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 075.00 | | 287 075.00 | 287 075.00 |
BZ Autres créances | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
CF Disponibilités | 424 730.00 | | 424 730.00 | 424 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 666.00 | | 869 666.00 | 869 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 091.00 | 90 713.00 | 1 323 378.00 | 1 414 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 950.00 | 221 969.00 | | 278 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 230.00 | 136 982.00 | | 116 230.00 |
DL TOTAL (I) | 417 180.00 | 380 950.00 | | 417 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 016.00 | 62 982.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 547.00 | 141 682.00 | | 96 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 498.00 | 131 963.00 | | 165 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 820.00 | 211 961.00 | | 211 820.00 |
EA Autres dettes | 383 316.00 | 355 420.00 | | 383 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 198.00 | 904 008.00 | | 906 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 378.00 | 1 284 958.00 | | 1 323 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 670.00 | 904 008.00 | | 879 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 005.00 | | 22 257.00 | 533 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 544 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 149 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 139.00 | | 3 456.00 | 391 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | | 18 801.00 | 141 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 294.00 | 15 256.00 | 10 837.00 | 86 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 716.00 | | 26 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 14 540.00 | 10 837.00 | 60 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 287 075.00 | 287 075.00 | | 287 075.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 980.00 | 22 452.00 | 26 528.00 | 48 980.00 |
VI Groupe et associés | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 738.00 | 439 738.00 | | 439 738.00 |
VW T.V.A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 198.00 | 879 670.00 | 26 528.00 | 906 198.00 |