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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 961.00 | 28 434.00 | 527.00 | 28 961.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 4 096.00 | 3 383.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 669.00 | 93 759.00 | 64 910.00 | 158 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 542.00 | 126 289.00 | 441 253.00 | 567 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 928.00 | | 394 928.00 | 394 928.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 679 572.00 | | 679 572.00 | 679 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 885.00 | | 1 123 885.00 | 1 123 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 427.00 | 126 289.00 | 1 565 138.00 | 1 691 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 145.00 | 335 180.00 | | 362 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | 26 965.00 | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 413 900.00 | 384 145.00 | | 413 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 056.00 | 51 454.00 | | 193 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 020.00 | 73 708.00 | | 29 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 403.00 | 181 047.00 | | 224 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 779.00 | 185 246.00 | | 231 779.00 |
EA Autres dettes | 472 979.00 | 472 372.00 | | 472 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 237.00 | 963 828.00 | | 1 151 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 138.00 | 1 347 973.00 | | 1 565 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 760.00 | 955 253.00 | | 966 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 277.00 | | 17 265.00 | 550 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 595.00 | | 6 650.00 | 394 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 533.00 | | 10 615.00 | 155 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 931.00 | 17 362.00 | 4.00 | 108 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718.00 | 716.00 | | 27 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | 16 646.00 | 4.00 | 81 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 979.00 | 472 979.00 | | 472 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 394 928.00 | 394 928.00 | | 394 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 052.00 | 8 575.00 | 184 477.00 | 193 052.00 |
VI Groupe et associés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 779.00 | 439 779.00 | | 439 779.00 |
VW T.V.A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 237.00 | 966 760.00 | 184 477.00 | 1 151 237.00 |