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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 961.00 | 27 718.00 | 1 243.00 | 28 961.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 3 004.00 | 4 475.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 054.00 | 78 209.00 | 69 845.00 | 148 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 277.00 | 108 931.00 | 441 346.00 | 550 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 599.00 | | 357 599.00 | 357 599.00 |
BZ Autres créances | 157 481.00 | | 157 481.00 | 157 481.00 |
CF Disponibilités | 376 308.00 | | 376 308.00 | 376 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 627.00 | | 906 627.00 | 906 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 904.00 | 108 931.00 | 1 347 973.00 | 1 456 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 180.00 | 278 950.00 | | 335 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 116 230.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 384 145.00 | 417 180.00 | | 384 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 454.00 | 49 016.00 | | 51 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 708.00 | 96 547.00 | | 73 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 047.00 | 165 498.00 | | 181 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 246.00 | 211 820.00 | | 185 246.00 |
EA Autres dettes | 472 372.00 | 383 316.00 | | 472 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 828.00 | 906 198.00 | | 963 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 973.00 | 1 323 378.00 | | 1 347 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 253.00 | 879 670.00 | | 955 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 425.00 | | 5 853.00 | 544 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 595.00 | | | 394 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 680.00 | | 5 853.00 | 149 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 713.00 | 18 218.00 | | 90 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 002.00 | 716.00 | | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | 17 502.00 | | 63 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 372.00 | 472 372.00 | | 472 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
VB T. V. A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 533.00 | 17 958.00 | 8 575.00 | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 450.00 | 524 300.00 | 150.00 | 524 450.00 |
VW T.V.A. | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 828.00 | 955 253.00 | 8 575.00 | 963 828.00 |