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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 461.00 | 30 867.00 | 13 594.00 | 44 461.00 |
AH Fonds commercial | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 5 125.00 | 2 354.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 869.00 | 110 459.00 | 54 410.00 | 164 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 592.00 | 146 450.00 | 430 142.00 | 576 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 113.00 | | 316 113.00 | 316 113.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 516 287.00 | | 516 287.00 | 516 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 535.00 | | 869 535.00 | 869 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 128.00 | 146 450.00 | 1 299 677.00 | 1 446 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 900.00 | 362 145.00 | | 391 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 859.00 | 29 755.00 | | 114 859.00 |
DL TOTAL (I) | 528 759.00 | 413 900.00 | | 528 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 263.00 | 193 056.00 | | 12 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 29 020.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 503.00 | 224 403.00 | | 145 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 583.00 | 231 779.00 | | 209 583.00 |
EA Autres dettes | 402 255.00 | 472 979.00 | | 402 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 918.00 | 1 151 237.00 | | 770 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 677.00 | 1 565 138.00 | | 1 299 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 512.00 | 966 760.00 | | 765 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 542.00 | | 34 350.00 | 567 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 650.00 | 12 650.00 | 576 592.00 | 12 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 650.00 | 404 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | 172 347.00 | 12 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 245.00 | | 15 500.00 | 401 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 147.00 | | 18 850.00 | 166 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 289.00 | 20 161.00 | | 126 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 434.00 | 2 433.00 | | 28 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 855.00 | 17 728.00 | | 97 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 255.00 | 402 255.00 | | 402 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 6 857.00 | 5 406.00 | 12 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 098.00 | 352 098.00 | | 352 098.00 |
VW T.V.A. | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 918.00 | 765 512.00 | 5 406.00 | 770 918.00 |