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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827.00 | 15 951.00 | 8 876.00 | 24 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 627.00 | 25 680.00 | 41 947.00 | 67 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 714.00 | 41 631.00 | 172 083.00 | 213 714.00 |
BT Marchandises | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | 2 695.00 | 28 327.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 879.00 | 2 695.00 | 289 185.00 | 291 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 593.00 | 44 326.00 | 461 267.00 | 505 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 115 609.00 | 57 841.00 | | 115 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 966.00 | 68 689.00 | | 71 966.00 |
DL TOTAL (I) | 279 975.00 | 218 929.00 | | 279 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 861.00 | 61 170.00 | | 63 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 25 758.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 53 214.00 | | 49 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 42 924.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 292.00 | 183 065.00 | | 181 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 267.00 | 401 995.00 | | 461 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 236.00 | 20 066.00 | 7 671.00 | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 20 066.00 | 7 671.00 | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 861.00 | 31 330.00 | 32 531.00 | 63 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 277.00 | 37 234.00 | 4 042.00 | 41 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 292.00 | 148 762.00 | 32 531.00 | 181 292.00 |