| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 585.00 | 19 176.00 | 11 409.00 | 30 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 718.00 | 32 277.00 | 62 441.00 | 94 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 813.00 | 51 453.00 | 195 360.00 | 246 813.00 |
BT Marchandises | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 606.00 | 3 433.00 | 28 174.00 | 31 606.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 624.00 | 3 433.00 | 361 192.00 | 364 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 437.00 | 54 886.00 | 556 552.00 | 611 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 176 655.00 | 115 609.00 | | 176 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 674.00 | 71 966.00 | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 362 729.00 | 279 975.00 | | 362 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 480.00 | 63 861.00 | | 44 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 49 189.00 | | 58 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 068.00 | 38 485.00 | | 53 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 823.00 | 181 292.00 | | 193 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 552.00 | 461 267.00 | | 556 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 127.00 | 148 762.00 | | 171 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 631.00 | 23 783.00 | 13 961.00 | 41 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 23 783.00 | 13 961.00 | 41 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 480.00 | 21 785.00 | 22 696.00 | 44 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 961.00 | 36 379.00 | 4 582.00 | 40 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 823.00 | 171 127.00 | 22 696.00 | 193 823.00 |