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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 773.00 | 29 190.00 | 16 583.00 | 45 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 262.00 | 66 035.00 | 143 227.00 | 209 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 545.00 | 95 225.00 | 281 320.00 | 376 545.00 |
BT Marchandises | 242 034.00 | | 242 034.00 | 242 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 936.00 | 4 620.00 | 33 316.00 | 37 936.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 175.00 | 4 620.00 | 532 555.00 | 537 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 720.00 | 99 845.00 | 813 875.00 | 913 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 258 989.00 | | 332 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 072.00 | 84 267.00 | | 100 072.00 |
DL TOTAL (I) | 524 473.00 | 435 656.00 | | 524 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 060.00 | 152 410.00 | | 154 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 134.00 | 29 147.00 | | 40 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 63 361.00 | | 59 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 30 657.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 402.00 | 275 575.00 | | 289 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 875.00 | 711 231.00 | | 813 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 811.00 | 165 896.00 | | 192 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 091.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 091.00 | 255 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 009.00 | | 104 118.00 | 195 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 207.00 | 47 653.00 | 27 635.00 | 75 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 207.00 | 47 653.00 | 27 635.00 | 75 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 936.00 | 32 105.00 | 5 832.00 | 37 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 060.00 | 57 469.00 | 90 500.00 | 154 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 752.00 | 38 671.00 | 6 082.00 | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 402.00 | 192 811.00 | 90 500.00 | 289 402.00 |