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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 136.00 | 46 217.00 | 12 919.00 | 59 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 013.00 | 82 540.00 | 157 473.00 | 240 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 659.00 | 128 757.00 | 291 902.00 | 420 659.00 |
BT Marchandises | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | 6 853.00 | 23 696.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 474 824.00 | | 474 824.00 | 474 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 940.00 | 6 853.00 | 823 087.00 | 829 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 599.00 | 135 610.00 | 1 114 989.00 | 1 250 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 584 073.00 | 460 811.00 | | 584 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | 137 206.00 | | 111 181.00 |
DL TOTAL (I) | 787 654.00 | 690 417.00 | | 787 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 287.00 | 131 392.00 | | 121 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 311.00 | 55 593.00 | | 65 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 123 155.00 | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 88 812.00 | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 335.00 | 398 952.00 | | 327 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 989.00 | 1 089 369.00 | | 1 114 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 504.00 | 79 984.00 | | 56 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 077.00 | | 186 198.00 | 322 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 616.00 | 420 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 616.00 | 299 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 567.00 | | 186 198.00 | 200 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 137.00 | 52 600.00 | 17 980.00 | 94 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 137.00 | 52 600.00 | 17 980.00 | 94 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 287.00 | 64 783.00 | 56 504.00 | 121 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 38 266.00 | 250.00 | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 335.00 | 270 831.00 | 56 504.00 | 327 335.00 |