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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 541.00 | 25 368.00 | 21 173.00 | 46 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 468.00 | 49 840.00 | 98 628.00 | 148 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 519.00 | 75 207.00 | 241 311.00 | 316 519.00 |
BT Marchandises | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 852.00 | 4 620.00 | 43 232.00 | 47 852.00 |
BZ Autres créances | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CF Disponibilités | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 540.00 | 4 620.00 | 469 920.00 | 474 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 059.00 | 79 828.00 | 711 231.00 | 791 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 258 989.00 | 176 655.00 | | 258 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 267.00 | 93 674.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 435 656.00 | 362 729.00 | | 435 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 410.00 | 44 480.00 | | 152 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 147.00 | 29 758.00 | | 29 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 58 992.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 53 068.00 | | 30 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 038.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 575.00 | 193 823.00 | | 275 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 231.00 | 556 552.00 | | 711 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 679.00 | 171 127.00 | | 109 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 453.00 | 29 004.00 | 5 250.00 | 51 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | 29 004.00 | 5 250.00 | 51 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 852.00 | 42 020.00 | 5 832.00 | 47 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 410.00 | 42 731.00 | 89 044.00 | 152 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VP Divers | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 903.00 | 68 821.00 | 6 082.00 | 74 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 575.00 | 165 896.00 | 89 044.00 | 275 575.00 |