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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 691.00 | 41 565.00 | 10 126.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 876.00 | 52 572.00 | 96 304.00 | 148 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 077.00 | 94 137.00 | 227 940.00 | 322 077.00 |
BT Marchandises | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | 4 770.00 | 26 742.00 | 31 512.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 599 464.00 | | 599 464.00 | 599 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 198.00 | 4 770.00 | 861 428.00 | 866 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 276.00 | 98 907.00 | 1 089 369.00 | 1 188 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 460 811.00 | 420 061.00 | | 460 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 206.00 | 54 442.00 | | 137 206.00 |
DL TOTAL (I) | 690 417.00 | 566 903.00 | | 690 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 392.00 | 170 351.00 | | 131 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 593.00 | 53 396.00 | | 55 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 155.00 | 82 750.00 | | 123 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 812.00 | 53 297.00 | | 88 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 952.00 | 359 794.00 | | 398 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 369.00 | 926 698.00 | | 1 089 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 984.00 | 255 097.00 | | 79 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 886.00 | | 67 467.00 | 390 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 275.00 | 322 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 275.00 | 200 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 375.00 | | 67 467.00 | 269 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 483.00 | 34 036.00 | 67 382.00 | 127 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 483.00 | 34 036.00 | 67 382.00 | 127 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 392.00 | 51 408.00 | 79 984.00 | 131 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417.00 | 36 167.00 | 250.00 | 36 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 952.00 | 318 967.00 | 79 984.00 | 398 952.00 |