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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 519.00 | 85 541.00 | 35 978.00 | 121 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 897 099.00 | 2 211 915.00 | 7 685 184.00 | 9 897 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 523.00 | 93 444.00 | 134 079.00 | 227 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 310 637.00 | 2 608 477.00 | 8 702 160.00 | 11 310 637.00 |
BP En cours de production de services | 722 368.00 | 370 492.00 | 351 875.00 | 722 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 345.00 | | 960 345.00 | 960 345.00 |
BZ Autres créances | 3 560 167.00 | | 3 560 167.00 | 3 560 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 275.00 | | 1 299 275.00 | 1 299 275.00 |
CF Disponibilités | 15 670 203.00 | | 15 670 203.00 | 15 670 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 446.00 | | 210 446.00 | 210 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 425 785.00 | 370 492.00 | 22 055 292.00 | 22 425 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 736 422.00 | 2 978 970.00 | 30 757 453.00 | 33 736 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 403.00 | 157 140.00 | 831 263.00 | 988 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 196.00 | -1 052 936.00 | | -304 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 838.00 | -1 251 261.00 | | -1 976 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 034.00 | -1 304 196.00 | | -1 281 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750 000.00 | 12 750 000.00 | | 29 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 063.00 | 1 071 775.00 | | 1 165 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 879.00 | 563 514.00 | | 671 879.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 911.00 | 209 254.00 | | 450 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 038 486.00 | 14 594 543.00 | | 32 038 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 757 453.00 | 13 290 346.00 | | 30 757 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 926.00 | | 796 926.00 | 796 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 926.00 | | 796 926.00 | 796 926.00 |
FM Production stockée | | | -62 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 888 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 243 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 347.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -922 354.00 | -1 353 166.00 | | -922 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 164.00 | 5 148 259.00 | | 5 939 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 001.00 | 6 399 520.00 | | 7 916 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 838.00 | -1 251 261.00 | | -1 976 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 717.00 | | 6 158 324.00 | 6 140 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 403.00 | | 11 310 637.00 | 988 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 403.00 | | 10 018 618.00 | 988 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 495.00 | | 5 014 526.00 | 5 992 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 784.00 | | 139 739.00 | 87 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 547.00 | 212 015.00 | | 184 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 749.00 | 171 369.00 | | 131 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 40 646.00 | | 52 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 968 020.00 | 1 243 895.00 | | 968 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 145.00 | 140 347.00 | | 230 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 165.00 | 1 384 242.00 | | 1 198 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 165.00 | 1 384 242.00 | | 1 198 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 063.00 | 1 165 063.00 | | 1 165 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 418.00 | 167 418.00 | | 167 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 911.00 | 450 911.00 | | 450 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 960 345.00 | | | 960 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 317 396.00 | | | 317 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 29 750 000.00 | | | 29 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928 576.00 | | | 2 928 576.00 |
VP Divers | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 446.00 | | | 210 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 614.00 | 2 793 086.00 | 1 953 528.00 | 4 746 614.00 |
VW T.V.A. | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 038 486.00 | 2 288 486.00 | | 32 038 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |