| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 966.00 | 115 316.00 | 101 649.00 | 216 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 206 778.00 | 2 697 570.00 | 12 509 208.00 | 15 206 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 569.00 | 177 842.00 | 117 727.00 | 295 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
BF Prêts | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725 866.00 | 4 439 652.00 | 17 286 214.00 | 21 725 866.00 |
BP En cours de production de services | 685 401.00 | 257 459.00 | 427 942.00 | 685 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 901.00 | 50 000.00 | 1 290 901.00 | 1 340 901.00 |
BZ Autres créances | 6 832 566.00 | | 6 832 566.00 | 6 832 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 931.00 | | 1 292 931.00 | 1 292 931.00 |
CF Disponibilités | 5 187 858.00 | | 5 187 858.00 | 5 187 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 717 641.00 | 307 459.00 | 15 410 182.00 | 15 717 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 443 507.00 | 4 747 111.00 | 32 696 396.00 | 37 443 507.00 |
CU Autres participations | 738 989.00 | | 738 989.00 | 738 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 665 492.00 | 1 388 486.00 | 3 277 006.00 | 4 665 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | -2 281 034.00 | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 048.00 | 2 081 034.00 | | 555 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 048.00 | 800 000.00 | | 1 355 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427 932.00 | 25 727 932.00 | | 26 427 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 001.00 | 1 358 367.00 | | 2 556 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 284.00 | 698 872.00 | | 958 284.00 |
EA Autres dettes | 605 608.00 | 6 407.00 | | 605 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 523.00 | 486 625.00 | | 793 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 348.00 | 28 278 203.00 | | 31 341 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 696 396.00 | 29 078 203.00 | | 32 696 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 427 932.00 | | | 26 427 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 677.00 | | 1 795 677.00 | 1 795 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 677.00 | | 1 795 677.00 | 1 795 677.00 |
FM Production stockée | | | 379 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 667 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 943 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 376.00 | |
GE Autres charges | | | 411 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 023.00 | 1 380.00 | | 84 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 024.00 | 1 380.00 | | 84 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 174.00 | -1 380.00 | | -20 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397 225.00 | -1 002 414.00 | | -1 397 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 294.00 | 12 224 361.00 | | 11 633 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 246.00 | 10 143 327.00 | | 11 078 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 048.00 | 2 081 034.00 | | 555 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 721 293.00 | | 8 325 598.00 | 15 721 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706 781.00 | | 2 019 148.00 | 2 706 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011 190.00 | 309 835.00 | 21 725 866.00 | 2 011 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 190.00 | 309 835.00 | 15 423 744.00 | 2 011 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 062 806.00 | | 5 681 963.00 | 12 062 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 440.00 | | 58 129.00 | 237 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 265.00 | | 566 359.00 | 714 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 929.00 | 949 152.00 | | 792 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 467.00 | 848 456.00 | | 600 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 990.00 | 41 326.00 | | 73 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | 59 370.00 | | 118 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 224 429.00 | 943 584.00 | 470 443.00 | 2 224 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 341.00 | 161 376.00 | 102 258.00 | 198 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 770.00 | 1 154 960.00 | 572 701.00 | 2 422 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 770.00 | 1 154 960.00 | 572 701.00 | 2 422 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 001.00 | 2 556 001.00 | | 2 556 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 602.00 | 472 602.00 | | 472 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 608.00 | 605 608.00 | | 605 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 523.00 | 793 523.00 | | 793 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
UP Prêts | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 901.00 | 605 301.00 | 735 600.00 | 1 340 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 565 009.00 | 565 009.00 | | 565 009.00 |
VI Groupe et associés | 26 427 932.00 | | 26 427 932.00 | 26 427 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373 250.00 | 616 083.00 | 4 757 167.00 | 5 373 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VP Divers | 882 731.00 | 882 731.00 | | 882 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 087.00 | 3 058 684.00 | 6 034 403.00 | 9 093 087.00 |
VW T.V.A. | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 341 348.00 | 4 913 416.00 | 26 427 932.00 | 31 341 348.00 |