| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 997.00 | 275 632.00 | 46 364.00 | 321 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 300 481.00 | 7 215 954.00 | 14 084 527.00 | 21 300 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 219.00 | 328 590.00 | 94 629.00 | 423 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 556.00 | 36 764.00 | 280 792.00 | 317 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863 048.00 | | 2 863 048.00 | 2 863 048.00 |
BF Prêts | 667 389.00 | 23 509.00 | 643 880.00 | 667 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 081 962.00 | 15 034 795.00 | 26 047 167.00 | 41 081 962.00 |
BP En cours de production de services | 2 108 135.00 | 624 187.00 | 1 483 948.00 | 2 108 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 735.00 | 387 843.00 | 4 292 892.00 | 4 680 735.00 |
BZ Autres créances | 8 079 418.00 | | 8 079 418.00 | 8 079 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 931.00 | | 1 292 931.00 | 1 292 931.00 |
CF Disponibilités | 9 991 730.00 | | 9 991 730.00 | 9 991 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349 858.00 | 1 012 030.00 | 25 337 828.00 | 26 349 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 431 820.00 | 16 046 825.00 | 51 384 995.00 | 67 431 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 213 886.00 | | | 7 213 886.00 |
CU Autres participations | 2 273 492.00 | 49 490.00 | 2 224 002.00 | 2 273 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 834 598.00 | 7 044 419.00 | 5 790 179.00 | 12 834 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 738.00 | -2 556 337.00 | | -161 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 679.00 | 2 394 599.00 | | 84 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 941.00 | 1 050 262.00 | | 1 134 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 331 869.00 | 45 521 869.00 | | 44 331 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 262.00 | 2 854 592.00 | | 2 365 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 339.00 | 1 001 893.00 | | 1 312 339.00 |
EA Autres dettes | 1 084 147.00 | 1 233 602.00 | | 1 084 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 438.00 | 834 659.00 | | 1 156 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 250 055.00 | 51 446 615.00 | | 50 250 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 384 995.00 | 52 496 877.00 | | 51 384 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 186.00 | 5 924 746.00 | | 5 918 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 195.00 | | 3 404 195.00 | 3 404 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 195.00 | | 3 404 195.00 | 3 404 195.00 |
FM Production stockée | | | 871 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 364 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 191 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 248 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | 75 000.00 | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | 118 773.00 | | 269 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 707.00 | 92 727.00 | | 336 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 707.00 | 92 727.00 | | 807 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 707.00 | 26 046.00 | | -538 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464 671.00 | -1 757 418.00 | | -1 464 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 004.00 | 15 965 735.00 | | 13 700 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 325.00 | 13 571 136.00 | | 13 615 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 679.00 | 2 394 599.00 | | 84 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 574 724.00 | | 8 419 736.00 | 36 574 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 054 033.00 | | 1 841 002.00 | 11 054 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 087.00 | 6 141 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 658 919.00 | 2 253 578.00 | 41 081 962.00 | 1 658 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 919.00 | 1 438 491.00 | 21 622 478.00 | 1 658 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 284 210.00 | | 4 435 678.00 | 20 284 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 934.00 | | 69 285.00 | 353 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 547.00 | | 2 073 771.00 | 4 882 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 663.00 | 2 464 374.00 | | 4 817 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 330 559.00 | 2 347 256.00 | | 4 330 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 008.00 | 71 624.00 | | 204 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 096.00 | 45 494.00 | | 283 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 764.00 | 23 509.00 | | 36 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 953 854.00 | 2 191 654.00 | 1 502 513.00 | 6 953 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 883.00 | 326 175.00 | 57 871.00 | 355 883.00 |
6T Sur comptes clients | 325 000.00 | 62 843.00 | | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720 992.00 | 2 604 181.00 | 1 560 384.00 | 7 720 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720 992.00 | 2 604 181.00 | 1 560 384.00 | 7 720 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580 671.00 | 1 560 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 262.00 | 2 365 262.00 | | 2 365 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 952.00 | 344 952.00 | | 344 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 147.00 | 1 084 147.00 | | 1 084 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 438.00 | 1 156 438.00 | | 1 156 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 556.00 | | 317 556.00 | 317 556.00 |
UP Prêts | 667 389.00 | | 667 389.00 | 667 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 794.00 | 1 879 194.00 | 2 337 600.00 | 4 216 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 941.00 | 463 941.00 | | 463 941.00 |
VB T. V. A. | 516 999.00 | 516 999.00 | | 516 999.00 |
VI Groupe et associés | 44 331 869.00 | | 44 331 869.00 | 44 331 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352 603.00 | 1 476 317.00 | 4 876 286.00 | 6 352 603.00 |
VP Divers | 1 141 451.00 | 1 141 451.00 | | 1 141 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 752.00 | 5 743 175.00 | 8 218 577.00 | 13 961 752.00 |
VW T.V.A. | 775 349.00 | 775 349.00 | | 775 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 250 055.00 | 5 918 186.00 | 44 331 869.00 | 50 250 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |