| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 532.00 | 73 990.00 | 128 542.00 | 202 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 860 274.00 | 2 224 429.00 | 9 635 845.00 | 11 860 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 440.00 | 118 472.00 | 118 968.00 | 237 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 008.00 | | 274 008.00 | 274 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721 293.00 | 3 017 359.00 | 12 703 934.00 | 15 721 293.00 |
BP En cours de production de services | 412 154.00 | 198 341.00 | 213 813.00 | 412 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 839.00 | | 888 839.00 | 888 839.00 |
BZ Autres créances | 4 802 142.00 | | 4 802 142.00 | 4 802 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 015.00 | | 1 296 015.00 | 1 296 015.00 |
CF Disponibilités | 8 928 734.00 | | 8 928 734.00 | 8 928 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572 610.00 | 198 341.00 | 16 374 269.00 | 16 572 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 293 903.00 | 3 215 700.00 | 29 078 203.00 | 32 293 903.00 |
CU Autres participations | 424 601.00 | | 424 601.00 | 424 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 646 344.00 | 540 030.00 | 2 106 315.00 | 2 646 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 034.00 | -304 196.00 | | -2 281 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 034.00 | -1 976 838.00 | | 2 081 034.00 |
DL TOTAL (I) | 800 000.00 | -1 281 034.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727 932.00 | 29 750 000.00 | | 25 727 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 367.00 | 1 165 063.00 | | 1 358 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 872.00 | 671 879.00 | | 698 872.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 632.00 | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 625.00 | 450 911.00 | | 486 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 278 203.00 | 32 038 486.00 | | 28 278 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 078 203.00 | 30 757 453.00 | | 29 078 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 286.00 | | 1 573 286.00 | 1 573 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 286.00 | | 1 573 286.00 | 1 573 286.00 |
FM Production stockée | | | 74 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 750 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 049 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 78 588.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 78 588.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 56 412.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 414.00 | -922 354.00 | | -1 002 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 361.00 | 5 939 164.00 | | 12 224 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 327.00 | 7 916 001.00 | | 10 143 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 034.00 | -1 976 838.00 | | 2 081 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 310 637.00 | | 7 595 879.00 | 11 310 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 840.00 | | 1 657 941.00 | 1 048 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 762 655.00 | 1 422 568.00 | 15 721 293.00 | 1 762 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 706 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 655.00 | 1 393 624.00 | 12 062 806.00 | 1 762 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 944.00 | 237 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 018 618.00 | | 5 200 467.00 | 10 018 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 523.00 | | 38 861.00 | 227 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 698 609.00 | 15 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 562.00 | 496 711.00 | 100 344.00 | 396 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 577.00 | 382 889.00 | | 217 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 541.00 | 61 229.00 | 72 780.00 | 85 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 444.00 | 52 593.00 | 27 564.00 | 93 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 211 915.00 | 1 049 742.00 | 1 037 228.00 | 2 211 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 492.00 | 178 935.00 | 351 086.00 | 370 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582 407.00 | 1 228 677.00 | 1 388 314.00 | 2 582 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 407.00 | 1 228 677.00 | 1 388 314.00 | 2 582 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 367.00 | 1 358 367.00 | | 1 358 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 652.00 | 210 652.00 | | 210 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 248.00 | 348 248.00 | | 348 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 625.00 | 486 625.00 | | 486 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 008.00 | | 274 008.00 | 274 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 888 839.00 | 888 839.00 | | 888 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 281 003.00 | 281 003.00 | | 281 003.00 |
VI Groupe et associés | 25 727 932.00 | | | 25 727 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020 187.00 | 738 348.00 | 3 281 839.00 | 4 020 187.00 |
VP Divers | 492 690.00 | 492 690.00 | | 492 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 763.00 | 2 640 259.00 | 3 571 504.00 | 6 211 763.00 |
VW T.V.A. | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 278 203.00 | 2 550 271.00 | | 28 278 203.00 |