| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 815.00 | 204 008.00 | 46 807.00 | 250 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 033 395.00 | 6 282 201.00 | 13 751 194.00 | 20 033 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 934.00 | 283 096.00 | 70 838.00 | 353 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 301.00 | 36 764.00 | 745 537.00 | 782 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 766 860.00 | | 1 766 860.00 | 1 766 860.00 |
BF Prêts | 486 704.00 | | 486 704.00 | 486 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 574 724.00 | 11 857 771.00 | 24 716 953.00 | 36 574 724.00 |
BP En cours de production de services | 1 476 993.00 | 355 883.00 | 1 121 110.00 | 1 476 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 955.00 | 325 000.00 | 2 139 955.00 | 2 464 955.00 |
BZ Autres créances | 7 800 039.00 | | 7 800 039.00 | 7 800 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 931.00 | | 1 292 931.00 | 1 292 931.00 |
CF Disponibilités | 15 086 126.00 | | 15 086 126.00 | 15 086 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 460 808.00 | 680 883.00 | 27 779 925.00 | 28 460 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 035 531.00 | 12 538 654.00 | 52 496 877.00 | 65 035 531.00 |
CU Autres participations | 1 808 797.00 | 49 490.00 | 1 759 307.00 | 1 808 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 993 596.00 | 4 941 775.00 | 6 051 821.00 | 10 993 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 556 337.00 | 255 048.00 | | -2 556 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 599.00 | -2 811 385.00 | | 2 394 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 262.00 | -1 344 337.00 | | 1 050 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 521 869.00 | 49 171 802.00 | | 45 521 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 592.00 | 2 956 122.00 | | 2 854 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 893.00 | 991 943.00 | | 1 001 893.00 |
EA Autres dettes | 1 233 602.00 | 658 458.00 | | 1 233 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 659.00 | 459 225.00 | | 834 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 446 615.00 | 54 237 551.00 | | 51 446 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 496 877.00 | 52 893 213.00 | | 52 496 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 746.00 | 5 065 749.00 | | 5 924 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 983.00 | | 2 778 983.00 | 2 778 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 983.00 | | 2 778 983.00 | 2 778 983.00 |
FM Production stockée | | | 720 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 453 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 883 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757 418.00 | -1 647 280.00 | | -1 757 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 735.00 | 10 439 393.00 | | 15 965 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 571 136.00 | 13 250 778.00 | | 13 571 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 599.00 | -2 811 385.00 | | 2 394 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 839 494.00 | | 11 846 116.00 | 29 839 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 965.00 | | 3 637 762.00 | 7 638 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 632 849.00 | 1 478 037.00 | 36 574 724.00 | 3 632 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 694.00 | 11 054 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632 849.00 | 1 255 342.00 | 20 284 210.00 | 3 632 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 703 011.00 | | 5 469 390.00 | 19 703 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 422.00 | | 49 512.00 | 304 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 095.00 | | 2 689 452.00 | 2 193 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 824.00 | 1 946 532.00 | 222 693.00 | 3 093 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699 501.00 | 1 853 752.00 | 222 694.00 | 2 699 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 964.00 | 42 044.00 | | 161 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 359.00 | 50 736.00 | | 232 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 491 204.00 | 2 883 334.00 | 1 420 684.00 | 5 491 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 494.00 | 193 700.00 | 41 311.00 | 203 494.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 275 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830 953.00 | 3 352 034.00 | 1 461 995.00 | 5 830 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830 953.00 | 3 352 034.00 | 1 461 995.00 | 5 830 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352 034.00 | 1 461 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 592.00 | 2 854 592.00 | | 2 854 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 599.00 | 371 599.00 | | 371 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 602.00 | 1 233 602.00 | | 1 233 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 659.00 | 834 659.00 | | 834 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 301.00 | | 782 301.00 | 782 301.00 |
UP Prêts | 486 704.00 | | 486 704.00 | 486 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 955.00 | 1 387 355.00 | 687 600.00 | 2 074 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VB T. V. A. | 598 973.00 | 598 973.00 | | 598 973.00 |
VI Groupe et associés | 45 521 869.00 | | 45 521 869.00 | 45 521 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979 543.00 | 1 091 611.00 | 4 887 932.00 | 5 979 543.00 |
VP Divers | 1 119 004.00 | 1 119 004.00 | | 1 119 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 911 648.00 | 5 029 226.00 | 6 882 422.00 | 11 911 648.00 |
VW T.V.A. | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 446 615.00 | 5 924 746.00 | 45 521 869.00 | 51 446 615.00 |