| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 455.00 | 161 964.00 | 72 492.00 | 234 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 468 556.00 | 5 075 719.00 | 14 392 837.00 | 19 468 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 422.00 | 232 359.00 | 72 063.00 | 304 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 271.00 | 36 764.00 | 328 507.00 | 365 271.00 |
BF Prêts | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 839 494.00 | 8 671 282.00 | 21 168 211.00 | 29 839 494.00 |
BP En cours de production de services | 879 209.00 | 203 494.00 | 675 715.00 | 879 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 185.00 | 50 000.00 | 2 151 185.00 | 2 201 185.00 |
BZ Autres créances | 8 879 107.00 | | 8 879 107.00 | 8 879 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 931.00 | | 1 292 931.00 | 1 292 931.00 |
CF Disponibilités | 18 482 976.00 | | 18 482 976.00 | 18 482 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 978 496.00 | 253 494.00 | 31 725 002.00 | 31 978 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 817 990.00 | 8 924 777.00 | 52 893 213.00 | 61 817 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 911 512.00 | | | 5 911 512.00 |
CU Autres participations | 1 447 628.00 | 49 490.00 | 1 398 138.00 | 1 447 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 578 528.00 | 3 054 549.00 | 4 523 980.00 | 7 578 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 048.00 | -200 000.00 | | 255 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811 385.00 | 555 048.00 | | -2 811 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 337.00 | 1 355 048.00 | | -1 344 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 171 802.00 | 26 427 932.00 | | 49 171 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 122.00 | 2 556 001.00 | | 2 956 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 943.00 | 958 284.00 | | 991 943.00 |
EA Autres dettes | 658 458.00 | 605 608.00 | | 658 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 225.00 | 793 523.00 | | 459 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 237 551.00 | 31 341 348.00 | | 54 237 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 893 213.00 | 32 696 396.00 | | 52 893 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 749.00 | 31 341 348.00 | | 5 065 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 376.00 | | 1 824 376.00 | 1 824 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 376.00 | | 1 824 376.00 | 1 824 376.00 |
FM Production stockée | | | 353 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 208 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 027 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 961.00 | |
GE Autres charges | | | 192 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 810 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 458 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647 280.00 | -1 397 225.00 | | -1 647 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 393.00 | 11 633 294.00 | | 10 439 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 778.00 | 11 078 246.00 | | 13 250 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811 385.00 | 555 048.00 | | -2 811 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 7 483.00 | | 1 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 725 866.00 | | 8 113 628.00 | 21 725 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725 929.00 | | 2 913 036.00 | 4 725 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 839 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 638 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 703 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423 744.00 | | 4 279 268.00 | 15 423 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 569.00 | | 8 853.00 | 295 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 624.00 | | 912 471.00 | 1 280 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 082.00 | 1 351 742.00 | | 1 742 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 923.00 | 1 250 578.00 | | 1 448 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 316.00 | 46 648.00 | | 115 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | 54 517.00 | | 177 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 36 764.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 697 570.00 | 2 793 634.00 | | 2 697 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 459.00 | | 53 965.00 | 257 459.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005 030.00 | 2 879 888.00 | 53 965.00 | 3 005 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005 030.00 | 2 879 888.00 | 53 965.00 | 3 005 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094 438.00 | 354 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 122.00 | 2 956 122.00 | | 2 956 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 593.00 | 388 593.00 | | 388 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 458.00 | 658 458.00 | | 658 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 225.00 | 459 225.00 | | 459 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 271.00 | | 365 271.00 | 365 271.00 |
UP Prêts | 342 721.00 | | 342 721.00 | 342 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 185.00 | 1 495 585.00 | 705 600.00 | 2 201 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 932 831.00 | 932 831.00 | | 932 831.00 |
VI Groupe et associés | 49 171 802.00 | | 49 171 802.00 | 49 171 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020 530.00 | 1 814 618.00 | 5 205 912.00 | 7 020 530.00 |
VP Divers | 802 364.00 | 802 364.00 | | 802 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 088.00 | 243 088.00 | | 243 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 847.00 | 5 411 868.00 | 6 656 979.00 | 12 068 847.00 |
VW T.V.A. | 366 550.00 | 366 550.00 | | 366 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 237 551.00 | 5 065 749.00 | 49 171 802.00 | 54 237 551.00 |