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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 616 121.00 | 544 896.00 | 71 225.00 | 616 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 154.00 | 657 776.00 | 301 377.00 | 959 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 274.00 | | 548 274.00 | 548 274.00 |
CF Disponibilités | 398 053.00 | | 398 053.00 | 398 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 662.00 | | 980 662.00 | 980 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 816.00 | 657 776.00 | 1 282 040.00 | 1 939 816.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 505 393.00 | | | 505 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 837.00 | | | 1 103 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 040.00 | | | 1 282 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 162.00 | | | 330 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 154.00 | | | 959 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 821.00 | | | 725 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 517.00 | 11 259.00 | | 646 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 337.00 | 11 259.00 | | 643 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 335.00 | 24 335.00 | 158.00 | 24 335.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 385.00 | | | 18 385.00 |