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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 972 903.00 | 620 058.00 | 352 845.00 | 972 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 736.00 | 732 938.00 | 614 798.00 | 1 347 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 743.00 | | 752 743.00 | 752 743.00 |
CF Disponibilités | 840 501.00 | | 840 501.00 | 840 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 498.00 | | 1 614 498.00 | 1 614 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 234.00 | 732 938.00 | 2 229 296.00 | 2 962 234.00 |
CU Autres participations | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 1 485 800.00 | | | 1 485 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 046.00 | | | 2 016 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 296.00 | | | 2 229 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 736.00 | | | 1 347 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 603.00 | | | 1 116 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 172.00 | 19 767.00 | | 713 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 991.00 | 19 767.00 | | 709 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VI Groupe et associés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041.00 | 11 889.00 | 153.00 | 12 041.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 068.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |