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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 972 903.00 | 637 723.00 | 335 180.00 | 972 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 536.00 | 700 903.00 | 596 632.00 | 1 297 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 910.00 | | 969 910.00 | 969 910.00 |
CF Disponibilités | 745 384.00 | | 745 384.00 | 745 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 341.00 | | 1 732 341.00 | 1 732 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 876.00 | 700 903.00 | 2 328 973.00 | 3 029 876.00 |
CU Autres participations | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 1 691 408.00 | | | 1 691 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 648.00 | | | 2 282 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 973.00 | | | 2 328 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 736.00 | | | 1 347 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 217 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 1 297 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 1 066 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 603.00 | | | 1 116 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 938.00 | 17 665.00 | 49 700.00 | 732 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 758.00 | 17 665.00 | 49 700.00 | 729 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834.00 | 7 681.00 | 153.00 | 7 834.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 005.00 | | | 19 005.00 |