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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 952 121.00 | 559 896.00 | 392 224.00 | 952 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 154.00 | 672 777.00 | 668 377.00 | 1 341 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 375.00 | | 645 375.00 | 645 375.00 |
CF Disponibilités | 294 164.00 | | 294 164.00 | 294 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 369.00 | | 972 369.00 | 972 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 523.00 | 672 777.00 | 1 640 746.00 | 2 313 523.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 779 199.00 | | | 779 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 976.00 | | | 1 264 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 956.00 | | | 371 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 746.00 | | | 1 640 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 154.00 | | 382 000.00 | 959 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 821.00 | | 382 000.00 | 725 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 371 956.00 | 371 956.00 | | 371 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
VP Divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 831.00 | 153.00 | 22 983.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 770.00 | 375 770.00 | | 375 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
ST Autres comptes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 275.00 | | | 50 275.00 |