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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 972 903.00 | 600 291.00 | 372 611.00 | 972 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 736.00 | 713 172.00 | 634 564.00 | 1 347 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 366.00 | | 9 365.00 | 9 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 613.00 | | 648 613.00 | 648 613.00 |
CF Disponibilités | 736 610.00 | | 736 610.00 | 736 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 443.00 | | 1 415 443.00 | 1 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 179.00 | 713 172.00 | 2 050 007.00 | 2 763 179.00 |
CU Autres participations | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 1 200 594.00 | | | 1 200 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 438.00 | | | 1 810 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 007.00 | | | 2 050 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FM Production stockée | | | -634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 947.00 | | | 383 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 936.00 | | | 1 349 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 217 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 603.00 | | | 1 116 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 852.00 | 20 320.00 | | 692 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 671.00 | 20 320.00 | | 689 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 210 058.00 | 210 058.00 | | 210 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 006.00 | 20 854.00 | 153.00 | 21 006.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 570.00 | 239 570.00 | | 239 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 597.00 | | | 19 597.00 |