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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 972 903.00 | 579 971.00 | 392 932.00 | 972 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 936.00 | 692 852.00 | 657 084.00 | 1 349 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 095.00 | | 856 095.00 | 856 095.00 |
CF Disponibilités | 384 389.00 | | 384 389.00 | 384 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 034.00 | | 1 268 034.00 | 1 268 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 970.00 | 692 852.00 | 1 925 118.00 | 2 617 970.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DG Autres réserves | 940 338.00 | 779 199.00 | | 940 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256.00 | 161 140.00 | | 260 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 232.00 | 1 264 976.00 | | 1 525 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 111.00 | 371 956.00 | | 371 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 3 013.00 | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 886.00 | 375 770.00 | | 399 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 118.00 | 1 640 746.00 | | 1 925 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 582.00 | 265 828.00 | | 336 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 326.00 | 104 689.00 | | 76 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 256.00 | 161 140.00 | | 260 256.00 |