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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 4 538.00 | 11 077.00 | 15 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 024.00 | 4 538.00 | 115 486.00 | 120 024.00 |
060 Stock marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
084 Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
110 Total général Actif | 182 817.00 | 4 538.00 | 178 279.00 | 182 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 197.00 | 69 569.00 | | 95 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 241.00 | 67 293.00 | | 79 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 759.00 | | |
230 Autres produits | 40.00 | 315.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 478.00 | 140 937.00 | | 174 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 407.00 | 66 841.00 | | 88 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 286.00 | 2 767.00 | | -4 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 14 100.00 | 15 183.00 | | 14 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 722.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 330.00 | 20 335.00 | | 19 330.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | 2 515.00 | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 1 724.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 886.00 | 110 089.00 | | 123 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 592.00 | 30 848.00 | | 50 592.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 033.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 369.00 | 21 739.00 | | 31 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 905.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 983.00 | 6 171.00 | | 14 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -89.00 | | | -89.00 |