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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 14 721.00 | 2 736.00 | 17 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 866.00 | 14 721.00 | 107 145.00 | 121 866.00 |
060 Stock marchandises | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
084 Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
110 Total général Actif | 202 800.00 | 14 721.00 | 188 079.00 | 202 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 816.00 | 53 865.00 | | 43 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 747.00 | 68 679.00 | | 80 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 636.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 2 306.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 835.00 | 128 486.00 | | 127 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 760.00 | 51 696.00 | | 44 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 136.00 | -1 533.00 | | 4 136.00 |
242 Autres charges externes. | 16 496.00 | 15 696.00 | | 16 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | -1 107.00 | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 605.00 | 20 453.00 | | 10 605.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | 691.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 3 289.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 41 215.00 | 18 051.00 | | 41 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 961.00 | 107 236.00 | | 119 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 874.00 | 21 250.00 | | 7 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 341.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 3 136.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 069.00 | 17 773.00 | | 7 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 229.00 | | | 6 229.00 |