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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 11 192.00 | 4 423.00 | 15 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 024.00 | 11 192.00 | 108 832.00 | 120 024.00 |
060 Stock marchandises | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
084 Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
110 Total général Actif | 207 496.00 | 11 192.00 | 196 304.00 | 207 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 560.00 | 100 749.00 | | 94 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 936.00 | 88 452.00 | | 86 936.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 7 765.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 890.00 | 196 966.00 | | 181 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 212.00 | 100 478.00 | | 91 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | -7 028.00 | | -1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 099.00 | 13 486.00 | | 13 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 865.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 877.00 | 16 409.00 | | 16 877.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | 652.00 | | 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 4 454.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 144.00 | 130 108.00 | | 124 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 746.00 | 66 858.00 | | 57 746.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 515.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 785.00 | 40 839.00 | | 21 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 3 496.00 | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 812.00 | 21 008.00 | | 29 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 569.00 | | | 10 569.00 |