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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 8 992.00 | 6 623.00 | 15 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 024.00 | 8 992.00 | 111 032.00 | 120 024.00 |
060 Stock marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
084 Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
110 Total général Actif | 201 368.00 | 8 992.00 | 192 376.00 | 201 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 749.00 | 95 197.00 | | 100 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 452.00 | 79 241.00 | | 88 452.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 40.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 966.00 | 174 478.00 | | 196 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 478.00 | 88 407.00 | | 100 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 028.00 | -4 286.00 | | -7 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -210.00 | 435.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 13 486.00 | 14 100.00 | | 13 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 485.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 409.00 | 19 330.00 | | 16 409.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | 1 071.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 3 341.00 | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 108.00 | 123 886.00 | | 130 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 858.00 | 50 592.00 | | 66 858.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 1 751.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 839.00 | 31 369.00 | | 40 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 2 489.00 | | 3 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 008.00 | 14 983.00 | | 21 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |