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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 14 252.00 | 7 904.00 | 22 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 565.00 | 14 252.00 | 112 313.00 | 126 565.00 |
060 Stock marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
084 Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
110 Total général Actif | 221 593.00 | 14 252.00 | 207 342.00 | 221 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 260.00 | 94 560.00 | | 76 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 223.00 | 86 936.00 | | 86 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
230 Autres produits | 988.00 | 395.00 | | 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 964.00 | 181 890.00 | | 174 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 180.00 | 91 212.00 | | 72 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 037.00 | -1 364.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 14 072.00 | 13 099.00 | | 14 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 319.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 521.00 | 16 877.00 | | 20 521.00 |
252 Charges sociales | 1 281.00 | 797.00 | | 1 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | 2 200.00 | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 3.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 567.00 | 124 144.00 | | 116 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 397.00 | 57 746.00 | | 58 397.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 086.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 263.00 | 21 785.00 | | 38 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 5 063.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 595.00 | 29 812.00 | | 16 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 126.00 | | | 11 126.00 |