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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 17 541.00 | 4 615.00 | 22 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 565.00 | 17 541.00 | 109 024.00 | 126 565.00 |
060 Stock marchandises | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
084 Disponibilités | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
110 Total général Actif | 217 169.00 | 17 541.00 | 199 628.00 | 217 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 82 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 865.00 | 76 260.00 | | 53 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 679.00 | 86 223.00 | | 68 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 636.00 | 11 494.00 | | 3 636.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | 988.00 | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 486.00 | 174 964.00 | | 128 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 696.00 | 72 180.00 | | 51 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 533.00 | 4 037.00 | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 15 696.00 | 14 072.00 | | 15 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 107.00 | 1 195.00 | | -1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 453.00 | 20 521.00 | | 20 453.00 |
252 Charges sociales | 691.00 | 1 281.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 3 060.00 | | 3 289.00 |
262 Autres charges | 18 051.00 | 221.00 | | 18 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 236.00 | 116 567.00 | | 107 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 250.00 | 58 397.00 | | 21 250.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 644.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 2 894.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 773.00 | 16 595.00 | | 17 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |