| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 2 337.00 | 7 908.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 718.00 | 9 939.00 | 1 523 779.00 | 1 533 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 174.00 | | 346 174.00 | 346 174.00 |
BZ Autres créances | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 929.00 | 9 939.00 | 2 244 990.00 | 2 254 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 512 819.00 | | 1 512 819.00 | 1 512 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 820.00 | | | 749 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
DG Autres réserves | 412 351.00 | | | 412 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 952.00 | | | 313 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 105.00 | | | 1 551 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 496.00 | | | 553 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 885.00 | | | 693 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 990.00 | | | 2 244 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 885.00 | | | 693 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 798.00 | 30 980.00 | 522 778.00 | 491 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 798.00 | 30 980.00 | 522 778.00 | 491 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 743.00 | | | 822 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 792.00 | | | 508 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 952.00 | | | 313 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 688.00 | | 9 030.00 | 1 524 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 9 030.00 | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 871.00 | | | 1 515 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 1 476.00 | | 8 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 1 476.00 | | 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 346 174.00 | | | 346 174.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 489.00 | 545 489.00 | | 545 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 150.00 | 672 098.00 | 3 052.00 | 675 150.00 |
VW T.V.A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 885.00 | 693 885.00 | | 693 885.00 |