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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 5 627.00 | 4 618.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 718.00 | 13 229.00 | 1 520 489.00 | 1 533 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
BZ Autres créances | 473 875.00 | | 473 875.00 | 473 875.00 |
CF Disponibilités | 310 347.00 | | 310 347.00 | 310 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 916.00 | | 967 916.00 | 967 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 634.00 | 13 229.00 | 2 488 405.00 | 2 501 634.00 |
CU Autres participations | 1 512 819.00 | | 1 512 819.00 | 1 512 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 820.00 | 749 820.00 | | 749 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
DG Autres réserves | 586 303.00 | 412 351.00 | | 586 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 105.00 | 313 952.00 | | 525 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 210.00 | 1 551 105.00 | | 1 936 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 111.00 | 553 496.00 | | 447 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 10 323.00 | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 236.00 | 95 065.00 | | 64 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 195.00 | 693 885.00 | | 552 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 405.00 | 2 244 990.00 | | 2 488 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 686.00 | 693 885.00 | | 218 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 166.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 732.00 | 86 206.00 | 667 938.00 | 581 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 732.00 | 86 206.00 | 667 938.00 | 581 732.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 7 305.00 | | 20 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 890.00 | 822 743.00 | | 1 167 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 784.00 | 508 792.00 | | 642 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 105.00 | 313 952.00 | | 525 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 718.00 | | | 1 533 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 871.00 | | | 1 515 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 939.00 | 3 290.00 | | 9 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 3 290.00 | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 584.00 | 107 076.00 | 333 509.00 | 440 584.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 622.00 | 657 570.00 | 3 052.00 | 660 622.00 |
VW T.V.A. | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 195.00 | 218 686.00 | 333 509.00 | 552 195.00 |