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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 786.00 | 3 454.00 | 20 332.00 | 23 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 15 951.00 | 34 528.00 | 50 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 280.00 | 27 007.00 | 1 614 273.00 | 1 641 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
BZ Autres créances | 203 291.00 | | 203 291.00 | 203 291.00 |
CF Disponibilités | 705 664.00 | | 705 664.00 | 705 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 545.00 | | 1 230 545.00 | 1 230 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 825.00 | 27 007.00 | 2 844 818.00 | 2 871 825.00 |
CU Autres participations | 1 512 819.00 | | 1 512 819.00 | 1 512 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 640.00 | 149 964.00 | | 1 499 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 964.00 | 7 498.00 | | 149 964.00 |
DG Autres réserves | 420 196.00 | 22 158.00 | | 420 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 058.00 | 42 355.00 | | 352 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 858.00 | 221 976.00 | | 2 421 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 694.00 | 33 850.00 | | 227 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 856.00 | 11 983.00 | | 127 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 411.00 | 8 876.00 | | 67 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 961.00 | 54 710.00 | | 422 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 818.00 | 276 687.00 | | 2 844 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 299.00 | 32 289.00 | | 310 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 145.00 | 197 773.00 | 1 124 918.00 | 927 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 145.00 | 197 773.00 | 1 124 918.00 | 927 145.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 356.00 | 8.00 | | 119 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 000.00 | 8.00 | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 000.00 | -8.00 | | -126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 768.00 | 1 971.00 | | -10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 183.00 | 129 397.00 | | 1 525 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 125.00 | 87 042.00 | | 1 173 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 058.00 | 42 355.00 | | 352 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 861.00 | | 81 361.00 | 1 569 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 941.00 | 1 641 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 941.00 | 93 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | 23 786.00 | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 935.00 | | 57 575.00 | 45 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 324.00 | | | 1 516 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 617.00 | 12 688.00 | 3 298.00 | 17 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 3 454.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 9 234.00 | 3 298.00 | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VC Groupe et associés | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 216.00 | 111 555.00 | 112 661.00 | 224 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 385.00 | 524 880.00 | 3 505.00 | 528 385.00 |
VW T.V.A. | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 961.00 | 310 299.00 | 112 661.00 | 422 961.00 |