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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 786.00 | 11 383.00 | 12 403.00 | 23 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 763.00 | 23 675.00 | 23 088.00 | 46 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 654.00 | 38 058.00 | 4 731 596.00 | 4 769 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
BZ Autres créances | 620 572.00 | | 620 572.00 | 620 572.00 |
CF Disponibilités | 446 725.00 | | 446 725.00 | 446 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 760.00 | | 1 397 760.00 | 1 397 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 608.00 | 38 058.00 | 6 145 550.00 | 6 183 608.00 |
CU Autres participations | 4 496 625.00 | 3 000.00 | 4 493 625.00 | 4 496 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 640.00 | 1 499 640.00 | | 1 499 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 964.00 | 149 964.00 | | 149 964.00 |
DG Autres réserves | 632 254.00 | 420 196.00 | | 632 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 385.00 | 352 058.00 | | 470 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 243.00 | 2 421 858.00 | | 2 752 243.00 |
DP Provisions pour risques | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 345.00 | 227 694.00 | | 3 127 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 905.00 | 127 856.00 | | 99 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 672.00 | 67 411.00 | | 149 672.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 114.00 | 422 961.00 | | 3 377 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 550.00 | 2 844 818.00 | | 6 145 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 901.00 | 310 299.00 | | 579 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 329.00 | 178 834.00 | 1 080 163.00 | 901 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 329.00 | 178 834.00 | 1 080 163.00 | 901 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | 6 643.00 | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 126 000.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | -10 768.00 | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 099.00 | 1 525 183.00 | | 1 536 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 714.00 | 1 173 125.00 | | 1 065 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 385.00 | 352 058.00 | | 470 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 280.00 | | 3 159 370.00 | 1 641 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485.00 | 4 587 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 4 785 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 602.00 | 23 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 174 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 569.00 | | 84 370.00 | 93 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 324.00 | | 3 075 000.00 | 1 516 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 007.00 | 19 369.00 | 11 318.00 | 27 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 7 929.00 | 7 602.00 | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 951.00 | 11 440.00 | 3 716.00 | 15 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
UX Autres créances clients | 313 780.00 | 313 780.00 | | 313 780.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VC Groupe et associés | 393 574.00 | 393 574.00 | | 393 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 661.00 | 315 449.00 | 1 748 932.00 | 3 112 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 178.00 | 211 178.00 | | 211 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 055.00 | 951 035.00 | 75 020.00 | 1 026 055.00 |
VW T.V.A. | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 114.00 | 579 901.00 | 1 748 932.00 | 3 377 114.00 |