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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 10 015.00 | 8 432.00 | 18 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 861.00 | 17 617.00 | 1 552 244.00 | 1 569 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 970.00 | | 327 970.00 | 327 970.00 |
BZ Autres créances | 212 734.00 | | 212 734.00 | 212 734.00 |
CF Disponibilités | 661 747.00 | | 661 747.00 | 661 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 626.00 | | 1 214 626.00 | 1 214 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 487.00 | 17 617.00 | 2 766 870.00 | 2 784 487.00 |
CU Autres participations | 1 512 819.00 | | 1 512 819.00 | 1 512 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 640.00 | 749 820.00 | | 1 499 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
DG Autres réserves | 221 588.00 | 586 303.00 | | 221 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 553.00 | 525 105.00 | | 423 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 764.00 | 1 936 210.00 | | 2 219 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 508.00 | 447 111.00 | | 338 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | 20 849.00 | | 119 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 764.00 | 64 236.00 | | 88 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 106.00 | 552 195.00 | | 547 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 870.00 | 2 488 405.00 | | 2 766 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 890.00 | 218 686.00 | | 322 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 848.00 | 144 173.00 | 894 021.00 | 749 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 848.00 | 144 173.00 | 894 021.00 | 749 848.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 20 532.00 | | 19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 976.00 | 1 167 890.00 | | 1 293 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 423.00 | 642 784.00 | | 870 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 553.00 | 525 105.00 | | 423 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 718.00 | | 36 143.00 | 1 533 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | | 35 691.00 | 10 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 871.00 | | 452.00 | 1 515 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 4 388.00 | | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 4 388.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 327 970.00 | 327 970.00 | | 327 970.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VC Groupe et associés | 195 935.00 | 195 935.00 | | 195 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 509.00 | 109 292.00 | 224 216.00 | 333 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 384.00 | 552 879.00 | 3 505.00 | 556 384.00 |
VW T.V.A. | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 106.00 | 322 890.00 | 224 216.00 | 547 106.00 |