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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 786.00 | 19 312.00 | 4 474.00 | 23 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 35 598.00 | 14 025.00 | 49 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 399 609.00 | | 399 609.00 | 399 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 858.00 | 76 565.00 | 5 406 293.00 | 5 482 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 721 363.00 | | 721 363.00 | 721 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 479.00 | | 876 479.00 | 876 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 189.00 | 76 565.00 | 6 283 624.00 | 6 360 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
CU Autres participations | 4 705 319.00 | | 4 705 319.00 | 4 705 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 502.00 | 21 655.00 | 207 847.00 | 229 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 640.00 | 1 499 640.00 | | 1 499 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 964.00 | 149 964.00 | | 149 964.00 |
DG Autres réserves | 962 639.00 | 632 254.00 | | 962 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 740.00 | 470 385.00 | | 303 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 983.00 | 2 752 243.00 | | 2 915 983.00 |
DP Provisions pour risques | 851.00 | 16 194.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 16 194.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 413.00 | 3 127 345.00 | | 2 808 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 99 905.00 | | 85 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 149 672.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 366 790.00 | 3 377 114.00 | | 3 366 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 624.00 | 6 145 550.00 | | 6 283 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 013.00 | 579 901.00 | | 776 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 124.00 | 243 049.00 | 1 193 173.00 | 950 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 124.00 | 243 049.00 | 1 193 173.00 | 950 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 485.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | 24 166.00 | | 37 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 431.00 | 1 536 099.00 | | 1 466 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 691.00 | 1 065 714.00 | | 1 162 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 740.00 | 470 385.00 | | 303 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | | 2 860.00 | 46 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587 839.00 | | 592 108.00 | 4 587 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058.00 | 41 507.00 | | 35 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 7 929.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 11 923.00 | | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UP Prêts | 399 609.00 | 120 460.00 | 279 149.00 | 399 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
UX Autres créances clients | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 213.00 | 206 436.00 | 2 064 634.00 | 2 797 213.00 |
VI Groupe et associés | 400 197.00 | 400 197.00 | | 400 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 745.00 | 275 576.00 | 354 169.00 | 629 745.00 |
VW T.V.A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 790.00 | 776 013.00 | 2 064 634.00 | 3 366 790.00 |