| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 288.00 | | 760 288.00 | 760 288.00 |
BF Prêts | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 365.00 | | 3 868 365.00 | 3 868 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 225.00 | | 202 225.00 | 202 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 590.00 | | 4 070 590.00 | 4 070 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
CU Autres participations | 3 049 671.00 | | 3 049 671.00 | 3 049 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | -6 186.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 965.00 | 4 019 814.00 | | 4 033 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 123.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 4 248.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 23 300.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 2 984.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 625.00 | 30 688.00 | | 36 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 590.00 | 4 050 502.00 | | 4 070 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 025 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 025 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 025 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 025 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 072.00 | 4 170 133.00 | | 180 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 922.00 | 4 176 319.00 | | 165 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 151.00 | -6 186.00 | | 14 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 970.00 | | 968 669.00 | 3 120 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 274.00 | 3 868 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 274.00 | 3 868 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 970.00 | | 968 669.00 | 3 120 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 288.00 | 390 247.00 | | 760 288.00 |
UP Prêts | 58 406.00 | 11 825.00 | | 58 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 138.00 | 417 517.00 | 416 621.00 | 834 138.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |