| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 076.00 | 23 884.00 | 1 241 191.00 | 1 265 076.00 |
BF Prêts | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 651.00 | 68 884.00 | 4 321 766.00 | 4 390 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 892.00 | 68 884.00 | 4 417 008.00 | 4 485 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 454.00 | | | 214 454.00 |
CU Autres participations | 3 120 705.00 | 45 000.00 | 3 075 705.00 | 3 120 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -115 980.00 | 10 401.00 | | -115 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 657.00 | -126 380.00 | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 224.00 | 3 910 567.00 | | 3 923 224.00 |
DP Provisions pour risques | 19 415.00 | 43 205.00 | | 19 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 415.00 | 43 205.00 | | 19 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 047.00 | 341 985.00 | | 293 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 729.00 | 49 863.00 | | 124 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 6 432.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 31 358.00 | | 37 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 124.00 | | |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 5 991.00 | | 7 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 369.00 | 460 754.00 | | 474 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 008.00 | 4 414 527.00 | | 4 417 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 881.00 | | 197 881.00 | 197 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 881.00 | | 197 881.00 | 197 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 706.00 | 204 536.00 | | 271 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 049.00 | 330 917.00 | | 259 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 657.00 | -126 380.00 | | 12 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 561.00 | | 158 343.00 | 4 381 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 253.00 | 4 390 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 253.00 | 4 390 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381 561.00 | | 158 343.00 | 4 381 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 205.00 | 19 415.00 | 43 205.00 | 43 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 33 884.00 | 2 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 205.00 | 53 299.00 | 45 205.00 | 80 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 299.00 | 45 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 076.00 | 233 469.00 | 1 031 607.00 | 1 265 076.00 |
UP Prêts | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 026.00 | 49 403.00 | 200 987.00 | 293 026.00 |
VI Groupe et associés | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 450.00 | 293 843.00 | 1 031 607.00 | 1 325 450.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 369.00 | 230 746.00 | 200 987.00 | 474 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |