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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 129.00 | | 926 129.00 | 926 129.00 |
BF Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 575.00 | 10 000.00 | 4 032 575.00 | 4 042 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 024.00 | 10 000.00 | 4 098 024.00 | 4 108 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 340.00 | | | 451 340.00 |
CU Autres participations | 3 074 671.00 | 10 000.00 | 3 064 671.00 | 3 074 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 965.00 | -6 186.00 | | 7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 14 151.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 948.00 | 4 033 965.00 | | 4 036 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 5 447.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 8 442.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 18 463.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 4 254.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 076.00 | 36 625.00 | | 61 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 024.00 | 4 070 590.00 | | 4 098 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 076.00 | 36 625.00 | | 61 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 984.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 704.00 | 180 072.00 | | 191 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 721.00 | 165 922.00 | | 188 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | 14 151.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 365.00 | | 279 694.00 | 3 868 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 484.00 | 4 042 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 484.00 | 4 042 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 365.00 | | 279 694.00 | 3 868 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 129.00 | 419 594.00 | | 926 129.00 |
UP Prêts | 41 775.00 | 31 747.00 | | 41 775.00 |
UX Autres créances clients | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 307.00 | 478 743.00 | 516 564.00 | 995 307.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |