| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 272.00 | 4 205.00 | 4 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 559.00 | 33 729.00 | 1 009 830.00 | 1 043 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 230.00 | 87 831.00 | 4 096 399.00 | 4 184 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 869.00 | 87 831.00 | 4 330 038.00 | 4 417 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 288.00 | | | 222 288.00 |
CU Autres participations | 3 136 194.00 | 53 830.00 | 3 082 364.00 | 3 136 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -172 033.00 | -103 323.00 | | -172 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 763.00 | -68 710.00 | | 56 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 277.00 | 3 854 514.00 | | 3 911 277.00 |
DP Provisions pour risques | 28 210.00 | 63 016.00 | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210.00 | 63 016.00 | | 28 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 001.00 | 243 720.00 | | 194 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 9 438.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | 48 349.00 | | 47 017.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 552.00 | 429 320.00 | | 390 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 038.00 | 4 346 851.00 | | 4 330 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 669.00 | 235 380.00 | | 246 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 626.00 | 293 199.00 | | 353 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 864.00 | 361 909.00 | | 296 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 763.00 | -68 710.00 | | 56 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 193.00 | | 223 971.00 | 4 218 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 934.00 | 4 179 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 934.00 | 4 184 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 193.00 | | 219 494.00 | 4 218 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 016.00 | 28 210.00 | 63 016.00 | 63 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 411.00 | 1 921.00 | 2 773.00 | 88 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 427.00 | 30 131.00 | 65 789.00 | 151 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 131.00 | 65 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 559.00 | 222 288.00 | 821 271.00 | 1 043 559.00 |
UX Autres créances clients | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 001.00 | 50 118.00 | 143 883.00 | 194 001.00 |
VI Groupe et associés | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 200.00 | 289 929.00 | 821 271.00 | 1 111 200.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 552.00 | 246 669.00 | 143 883.00 | 390 552.00 |