| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 082 499.00 | 32 581.00 | 1 049 918.00 | 1 082 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 218 193.00 | 88 411.00 | 4 129 782.00 | 4 218 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CF Disponibilités | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 261.00 | 88 411.00 | 4 346 851.00 | 4 435 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
CU Autres participations | 3 135 694.00 | 55 830.00 | 3 079 864.00 | 3 135 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -103 323.00 | -115 980.00 | | -103 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 710.00 | 12 657.00 | | -68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 514.00 | 3 923 224.00 | | 3 854 514.00 |
DP Provisions pour risques | 63 016.00 | 19 415.00 | | 63 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 016.00 | 19 415.00 | | 63 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 720.00 | 293 047.00 | | 243 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 812.00 | 124 729.00 | | 124 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 7 333.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 37 509.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | | 7 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 320.00 | 474 369.00 | | 429 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 851.00 | 4 417 008.00 | | 4 346 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 380.00 | 230 746.00 | | 235 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 976.00 | | 219 976.00 | 219 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 976.00 | | 219 976.00 | 219 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 22 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 199.00 | 271 706.00 | | 293 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 909.00 | 259 049.00 | | 361 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 710.00 | 12 657.00 | | -68 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 651.00 | | 59 705.00 | 4 390 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 163.00 | 4 218 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 163.00 | 4 218 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 651.00 | | 59 705.00 | 4 390 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 415.00 | 63 016.00 | 19 415.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 884.00 | 48 411.00 | 28 884.00 | 68 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 299.00 | 111 427.00 | 48 299.00 | 88 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 427.00 | 48 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 082 499.00 | 192 405.00 | 890 094.00 | 1 082 499.00 |
UX Autres créances clients | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 699.00 | 49 759.00 | 193 940.00 | 243 699.00 |
VI Groupe et associés | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 859.00 | 245 765.00 | 890 094.00 | 1 135 859.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 320.00 | 235 380.00 | 193 940.00 | 429 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |