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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 403.00 | | 1 268 403.00 | 1 268 403.00 |
BF Prêts | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 561.00 | 37 000.00 | 4 344 561.00 | 4 381 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 527.00 | 37 000.00 | 4 414 527.00 | 4 451 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
CU Autres participations | 3 103 125.00 | 37 000.00 | 3 066 125.00 | 3 103 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 10 401.00 | 7 965.00 | | 10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 380.00 | 2 983.00 | | -126 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 567.00 | 4 036 948.00 | | 3 910 567.00 |
DP Provisions pour risques | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 985.00 | 28.00 | | 341 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 863.00 | 29 879.00 | | 49 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 201.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 22 179.00 | | 31 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 1.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 2 788.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 754.00 | 61 076.00 | | 460 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 527.00 | 4 098 024.00 | | 4 414 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 819.00 | 61 076.00 | | 167 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 536.00 | 191 704.00 | | 204 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 917.00 | 188 721.00 | | 330 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 380.00 | 2 983.00 | | -126 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 575.00 | | 620 152.00 | 4 042 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 166.00 | 4 381 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 166.00 | 4 381 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042 575.00 | | 620 152.00 | 4 042 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 33 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 76 205.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 205.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 403.00 | 166 451.00 | 1 101 952.00 | 1 268 403.00 |
UP Prêts | 10 033.00 | 5 165.00 | 4 868.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 481.00 | 114 811.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 10 721.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 711.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 985.00 | 49 050.00 | 199 485.00 | 341 985.00 |
VI Groupe et associés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 176.00 | 195 356.00 | 1 106 820.00 | 1 302 176.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 754.00 | 167 819.00 | 199 485.00 | 460 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |