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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 71.00 | 229.00 | 300.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 8 823.00 | 198 177.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 375.00 | 719.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 15 818.00 | 51 542.00 | 67 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 773.00 | 25 087.00 | 285 685.00 | 310 773.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 763.00 | | 431 763.00 | 431 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 535.00 | 25 087.00 | 717 448.00 | 742 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 045.00 | 47 204.00 | | 91 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 155 210.00 | 62 204.00 | | 155 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 345.00 | 26.00 | | 194 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 74.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 702.00 | 34 730.00 | | 75 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 223 573.00 | | 73 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 681.00 | 112 954.00 | | 215 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 238.00 | 373 096.00 | | 562 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 448.00 | 435 301.00 | | 717 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 668.00 | | 2 777 668.00 | 2 777 668.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 501.00 | | 2 778 501.00 | 2 778 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 292.00 | | 2 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 292.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -292.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 12 033.00 | | 32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 166.00 | 1 354 924.00 | | 2 779 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 121.00 | 1 307 720.00 | | 2 688 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 045.00 | 47 204.00 | | 91 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 657.00 | | 312 116.00 | 51 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 310 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 298 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | 297 168.00 | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 371.00 | | 14 648.00 | 27 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 22 600.00 | | 2 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 22 529.00 | | 2 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | 4 369.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 294.00 | 55 020.00 | 139 273.00 | 194 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 379.00 | | | 237 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 792.00 | 185 143.00 | 7 649.00 | 192 792.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 535.00 | 347 262.00 | 139 273.00 | 486 535.00 |