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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 2 730.00 | 5 171.00 | 7 901.00 |
AH Fonds commercial | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 36 768.00 | 170 232.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 1 176.00 | 3 779.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 912.00 | 228 622.00 | 334 290.00 | 562 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 837.00 | 269 297.00 | 690 540.00 | 959 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BN En cours de production de biens | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 132.00 | 2 943.00 | 845 190.00 | 848 132.00 |
BZ Autres créances | 475 857.00 | | 475 857.00 | 475 857.00 |
CF Disponibilités | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 781.00 | 2 943.00 | 1 845 838.00 | 1 848 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 618.00 | 272 239.00 | 2 536 378.00 | 2 808 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 040.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 141.00 | 152 800.00 | | 369 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 419.00 | 217 301.00 | | -193 419.00 |
DK Provisions réglementées | 8 171.00 | 6 101.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 348 893.00 | 540 242.00 | | 348 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 454.00 | 168 802.00 | | 367 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697.00 | 1 585.00 | | 28 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 052.00 | 39 350.00 | | 355 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 162.00 | 582 163.00 | | 581 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 536.00 | 227 778.00 | | 485 536.00 |
EA Autres dettes | 369 585.00 | 553 063.00 | | 369 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 486.00 | 1 572 741.00 | | 2 187 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 378.00 | 2 112 983.00 | | 2 536 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 572.00 | 1 572 741.00 | | 1 994 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 498.00 | | 162 104.00 | 847 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 110.00 | | 97 417.00 | 33 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 360.00 | 15 405.00 | 959 837.00 | 34 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 64 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 15 105.00 | 797 867.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 850.00 | | 3 003.00 | 61 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 195.00 | | 105 027.00 | 709 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 454.00 | | 54 073.00 | 76 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 233.00 | 152 946.00 | 12 883.00 | 129 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 2 322.00 | 300.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 525.00 | 150 624.00 | 12 583.00 | 128 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 101.00 | 2 070.00 | | 6 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 2 070.00 | | 9 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 162.00 | 581 162.00 | | 581 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 585.00 | 369 585.00 | | 369 585.00 |
UP Prêts | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
UX Autres créances clients | 844 895.00 | 844 895.00 | | 844 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 309 267.00 | 309 267.00 | | 309 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 118.00 | 118 204.00 | 192 914.00 | 311 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 571.00 | | | 354 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 637.00 | 1 469 637.00 | | 1 469 637.00 |
VW T.V.A. | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 433.00 | 1 639 519.00 | 192 914.00 | 1 832 433.00 |