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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 8 945.00 | 1 811.00 | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 210 223.00 | 55 722.00 | 154 501.00 | 210 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 2 900.00 | 14 607.00 | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 903.00 | 357 545.00 | 149 358.00 | 506 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 043.00 | 425 112.00 | 467 931.00 | 893 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BN En cours de production de biens | 188 653.00 | | 188 653.00 | 188 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 289.00 | | 657 289.00 | 657 289.00 |
BZ Autres créances | 968 636.00 | | 968 636.00 | 968 636.00 |
CF Disponibilités | 1 150 960.00 | | 1 150 960.00 | 1 150 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 413.00 | | 3 089 413.00 | 3 089 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 456.00 | 425 112.00 | 3 557 344.00 | 3 982 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 222.00 | 175 722.00 | | 439 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304.00 | 263 500.00 | | -6 304.00 |
DK Provisions réglementées | 12 311.00 | 10 241.00 | | 12 311.00 |
DL TOTAL (I) | 610 229.00 | 614 463.00 | | 610 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 936.00 | 1 093 833.00 | | 882 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 900.00 | 271 276.00 | | 356 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 797.00 | 417 334.00 | | 452 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 780.00 | 391 040.00 | | 868 780.00 |
EA Autres dettes | 363 213.00 | 312 344.00 | | 363 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 625.00 | 2 486 011.00 | | 2 924 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 344.00 | 3 100 474.00 | | 3 557 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 914.00 | 1 700 106.00 | | 2 290 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 330 727.00 | | 9 330 727.00 | 9 330 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 727.00 | | 9 330 727.00 | 9 330 727.00 |
FM Production stockée | | | 161 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 966.00 | 5 385.00 | | 15 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 64 958.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 466.00 | 70 343.00 | | 30 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 856.00 | 69 288.00 | | 42 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 660.00 | 53 783.00 | | 10 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 559.00 | 2 070.00 | | 24 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 076.00 | 125 140.00 | | 78 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 610.00 | -54 797.00 | | -47 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 392.00 | 43 932.00 | | 361 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 714.00 | 7 809 106.00 | | 9 604 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 017.00 | 7 545 606.00 | | 9 611 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 304.00 | 263 500.00 | | -6 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 229.00 | | 107 540.00 | 819 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 101.00 | | 67 422.00 | 18 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 101.00 | 15 625.00 | 893 043.00 | 18 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 758 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 483.00 | | 925.00 | 66 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 591.00 | | 90 247.00 | 683 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 155.00 | | 16 369.00 | 69 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 306.00 | 104 771.00 | 4 965.00 | 325 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 3 034.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 395.00 | 101 737.00 | 4 965.00 | 319 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 241.00 | 2 070.00 | | 10 241.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | 24 559.00 | 2 943.00 | 13 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 657 289.00 | 657 289.00 | | 657 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VC Groupe et associés | 833 839.00 | 833 839.00 | | 833 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 045.00 | 1 761 045.00 | | 1 761 045.00 |